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Investor Relations
HALBJAHRESERGEBNIS 2024
Erfreuliches Ergebnis im ersten Halbjahr 2024 dank praktisch vollvermietetem Portfolio
Das Konzernergebnis von Zug Estates hat sich im ersten Halbjahr 2024 erfreulich entwickelt. Die Nachfrage nach attraktiven und gut erschlossenen Mietflächen ist im sich dynamisch entwickelnden Wirtschafts- und Lebensraum Zug weiterhin intakt und das diesbezügliche Angebot begrenzt. Zusammen mit den zahlreichen Vermietungserfolgen im Vorjahr hat dies zu einer markant tieferen Leerstandsquote und zu einer Erhöhung des Liegenschaftenertrags geführt.
Das durch die beiden Leitzinssenkungen der Nationalbank veränderte Zinsumfeld hat sich im ersten Halbjahr 2024 vorteilhaft auf das Finanzierungsumfeld ausgewirkt, was zu einem besseren Finanzergebnis als erwartet geführt und die Liegenschaftsbewertungen positiv beeinflusst hat.
Das Konzernergebnis lag mit CHF 28.2 Mio. um CHF 26.3 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert von CHF 1.9 Mio., was auf ein im Vergleich zur Vorjahresperiode positives Neubewertungsergebnis zurückzuführen ist. Das um Neubewertungs- und Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis erhöhte sich leicht um CHF 0.1 Mio. bzw. 0.4% von CHF 18.0 Mio. auf CHF 18.1 Mio.
KENNZAHLEN
Ausgewählte Kennzahlen der Zug Estates Gruppe per 30. Juni 2024
Konzernergebnis
28.2
Mio.
CHF
Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte
18.1
Mio
CHF
Liegenschaftenertrag
33.8
Mio.
CHF
Leerstandsquote Renditeliegenschaften
0.7
%
Eigenkapitalquote
54.9
%
Portfoliowert
1.84
Mrd.
CHF
AGENDA
20.02.2025
Publikation Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2024
10.04.2025
20.08.2025
Publikation Halbjahresbericht 2025
AD HOC-MITTEILUNGEN
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Geografische Fokussierung
Attraktiver Wirtschaftsstandort
Hohe Eignung für Portfoliobeimischung
Stabile Aktionärsstruktur
Solider Wert
Wachstum ohne Verwässerung
Breite Diversifikation
Grünster Titel
Stammdaten
Die Zug Estates Holding AG verfügt über zwei Aktienkategorien. Die Namenaktien Serie A sind nicht kotiert, die Namenaktien Serie B sind im regulatorischen Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Valorennummer 14 805 212, Tickersymbol ZUGN).
Stammdaten
| Börse | Schweiz (SIX) |
| Währung | CHF |
| Typ | Namenaktien Serie B |
| Valoren-Nummer | 14 805 212 |
| ISIN-Nummer | CH 014 805 212 6 |
| Symbol | SWX ZUGN |
Fundamentaldaten
| Ausgegebene Namenaktien Serie B | 460 340 |
Weitere Titelkategorien des Gesellschaftskapitals
| 496 600 Namenaktien Serie A zu je nominal CHF 2.50 (nicht kotiert) |
Aktionärsstruktur
Bedeutende Aktionäre
Per 31. Dezember 2023 verfügten folgende Aktionäre über mehr als 3% der gesamten Stimmenzahl:
| Namenaktie Serie A | Namenaktie Serie B | Stimmen per 31.12.2023 | Stimmen per 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe Buhofer¹ | 409 576 | 50 034 | 47.4% | |
| Heinz M. Buhofer | 26 010 | 53 770 | 8.3% | |
| Johannes Stöckli | 56 800 | 3 866 | 6.3% | |
| Werner O. Weber, indirekt über Wemaco Invest AG | 0 | 60 392 | 6.3% | |
| Basellandschaftliche Pensionskasse | 0 | 29 671 | n/a |
1 Die Gruppe umfasst Elisabeth Buhofer, Annelies Häcki Buhofer und Julia Häcki, soweit in gemeinsamer Absprache handelnd. Aktien werden teilweise indirekt über die Holmia Holding AG gehalten.
Namenaktie Serie B nach Aktionärskategorie (per 31.12.2023)
| Anzahl eingetragene Aktionäre | Eingetragene Aktionäre in % | Anzahl eingetragene Aktien | Eingetragene Aktien in % | |
|---|---|---|---|---|
| Natürliche Personen | 1 460 | 85.3 | 207 448 | 48.2 |
| Pensionkassen | 67 | 3.9 | 68 945 | 16.0 |
| Fonds | 47 | 2.7 | 93 633 | 21.7 |
| Stiftungen | 18 | 1.1 | 4 769 | 1.1 |
| Versicherungen | 8 | 0.5 | 4 565 | 1.0 |
| Banken | 11 | 0.6 | 1 558 | 0.4 |
| Übrige juristische Personen | 101 | 5.9 | 49 752 | 11.6 |
Dividendenpolitik
Entsprechend der kommunizierten schrittweisen Erhöhung der Dividende bis zu einem Maximum von rund zwei Dritteln des operativen Konzernergebnisses wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 9. April 2024 eine Erhöhung der Dividende um 7.3% von CHF 4.10 auf CHF 4.40 pro Namenaktie Serie A bzw. von CHF 41.00 auf CHF 44.00 pro Namenaktie Serie B beantragen.
Der Verwaltungsrat hat sich für eine Anpassung der Dividendenstrategie zu Gunsten einer offeneren Formulierung entschieden. Zug Estates ist weiterhin bestrebt, eine positive Dividendenentwicklung sicherzustellen. Die Ausschüttung soll dabei auch zukünftig eine langfristig solide Finanzierungsstruktur gewährleisten und nicht mehr als 90% des operativen Gewinns betragen.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschüttung pro Namenaktie Serie B* | CHF 41.00 | CHF 37.50 | CHF 34.00 | CHF 31.00 | |
| Sonderdividende Promotionsgewinn Aglaya pro Namenaktie Serie B* | CHF 10.00 | CHF 13.00 |
* Ausschüttung im Folgejahr; Antrag des Verwaltungsrats
Steuerwert
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Namenaktie Serie B | CHF 1 770 | CHF 1 980 | CHF 2 030 | CHF 2 330 |
Die Vermögenssteuerwerte der Zug Estates Holding AG können auch auf der entsprechenden Webseite der Steuerverwaltung des Kantons Zug abgerufen werden (Lokalwerte - Aktien 2023).
Anleihen
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Festverzinsliche Obligationen Anleihen
| Valorensymbol | ZEH24 | ZEH22 | ZEH19 |
| Kotierung | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange |
| Green Bond | Ja | Ja | Ja |
| Valorenummer | 137 744 380 | 114 872 819 | 494 734 426 |
| ISIN | CH1377443804 | CH1148728194 | CH0494734426 |
| Liberierungsdatum | 30. September 2024 | 17. Februar 2022 | 02. Oktober 2019 |
| Volumen | CHF 100 Mio. | CHF 100 Mio. | CHF 100 Mio. |
| Rückzahlung | 16. September 2031 | 17. April 2029 | 02. Oktober 2025 |
| Verzinsung | 1.65% p.a. zahlbar jährlich am 16. September | 0.75% p.a. zahlbar jährlich am 17. April | 0.1% p.a. zahlbar jährlich am 02. Oktober |
| Dokumente: |
Green Bond Prospekt
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Green Bond Prospekt
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Green Bond Prospekt
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Green Finance Framework und Reporting
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Green Finance
Um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Finanzierungen gerecht zu werden, hat Zug Estates beschlossen, ihr bestehendes Green Bond Framework in ein Green Finance Framework umzuwandeln. Dieses ermöglicht Zug Estates nicht nur die Aufnahme oder Refinanzierung von Green Bonds, sondern auch von anderen Arten von grünen Finanzinstrumenten, die explizit zur Unterstützung von nachhaltigen Projekten eingesetzt werden.
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Mirko Käppeli
CFO
+41 41 729 10 10
ir@zugestates.ch
Zug Estates Holding AG
Baarerstrasse 18
CH-6300 Zug